ca88亚威股份:关于使用部分超募资金投资新建数

  证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2011-018 江苏亚威机床股份有限公司 关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月4日召开第二届 董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改 造项目的议案》,现就使用超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目建设的相关 公告如下: 一、募集资金基本情况 江苏亚威机床股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监 许可[2011]219号文件核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,200万股, 发行价格每股40元,募集资金总额为人民币:88,000.00万元,扣除发行费用人民币 4,884.80万元后,实际募集资金净额为人民币:83,115.20万元。以上募集资金已由 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011年2月28日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验,已出具了苏亚验〔2011〕6号验资报告。上述募集资金已 经全部存放于募集资金专户管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》等相关规定,以及公司《招股说明书》披露:若募集资金超过预 计数,则用于补充公司流动资金。 2011 年3月17日,公司第二届二次董事会通过《关于使用部分超募资金归还银 行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金12,960万元用于归还部分 银行贷款、使用6,000万元超募资金补充流动资金,该决议公告已于 2011年3月19 -1- 日进行了披露。截至 2011年6月30日,公司超募资金余额为38,795.20万元。 二、新增项目基本概况 1、项目建设背景 为实现从“中国生产”上升为“中国制造”直至“中国创造”,国家相继出台 《国务院关于印发实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)〉若干 配套政策的通知》和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件,促进 重大技术装备自主化,中国正在成为世界制造中心。 本建设项目产品为中高档数控折弯机床,是升级换代、替代进口的高技术含量 产品,也是公司传统优势产品。 根据国家重视发展数控机床产业的外部环境及市场的需求,结合自身有利条件, 抓住时机,做大做强优势产品,对提升公司数控成形机床整体制造水平有较大影响, 同时项目的实施将缓解公司目前数控折弯机产能紧张的状况,将为企业的进一步发 展壮大和提高经济效益发挥更大的作用。 2、项目名称:数控折弯机技术改造项目。 3、项目建设地点:江苏省江都市黄海南路仙城工业园厂区。 4、项目实施主体:江苏亚威机床股份有限公司。 5、ca88项目建设内容:厂房等建筑面积为:13640㎡;购买设备23台(套),其中 进口设备2台(套)。 6、项目投资规划:项目建设期约为12个月,自2011年8月至2012年8月。 7、计划使用资金数额及资金来源:该项目建设预计投入共计12,540万元,资金 来源拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。 8、经济效益测算:项目达产后,正常年份每年可新增数控折弯机产能550台套, 实现销售收入约24,210万元,预计投资回收期6.45年,将为公司创造良好的经济效 益(上述经济效益预测并不代表公司对未来的盈利预测,能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。 三、项目风险提示 1、技术风险 科技发展日新月异,技术及产品的快速更新换代可能使公司数控板料折弯机技 -2- 术改造的产品受到冲击,如公司不能紧跟最新科技的发展,及时利用新技术,开发 新产品,现有的产品和技术将面临失去竞争优势的风险。 2、产业政策风险 公司所处行业受国家产业政策支持力度较大,国家已先后出台了《国务院关于 加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家数控机床产业发展专项规划(草案)》 等扶持政策,后续配套政策亦将陆续出台。如果国家发展战略和经济形势发生变化, 存在以上各种扶持政策发生变化的风险。 3、项目管理风险 健全的组织机构是公司稳步长远发展的基础。为了有效控制项目实施进程,保 证项目实施过程中信息流顺畅,确保项目圆满完成,公司引入了先进的项目管理理 念,通过对项目尤其是重大事项进行科学管控,提高工作效率,保证项目进度及质 量。因此,本项目管理风险较小。 四、审议事项 1、董事会关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的审议 2011年8月4日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》。本次新增项目投资顺应公司实际 发展需要,符合公司长期发展规划及实现全体股东的利益最大化,同时符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》的规定,经认真审核,同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新 建数控折弯机技术改造项目。 2、 独立董事关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的独立 意见 本公司独立董事对本次超募资金投资项目事项核查后,发表了独立意见:上述 资金使用有助于提高公司超募资金使用效率,有利于公司长远发展,已经履行了必 要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中 小企业板信息披露业务备忘录第29号》中关于上市公司募集资金及超募资金使用的 有关规定。本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不 -3- 影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。我们同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造 项目。 3、监事会关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的意见 监事会认为:公司使用 12,540 万元超额募集资金投资新建数控折弯机技术改造 项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符 合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经全 体独立董事同意,履行了必要的决策程序。 同意使用12,540万元超额募集资金投资新建数控折弯机技术改造项目。 4、 保荐机构关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的核查 意见 保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为:公司本次使用部分超募资金投 资新建数控折弯机技术改造项目,符合公司发展需要;没有与募投项目的实施计划 相抵触,也不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情况;该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定。 本保荐机构同意公司使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改 造项目。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第四次会议决议; 2、公司第二届监事会第四次会议决议; 3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4、光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司使用部分超募资金实 施研发中心项目、数控折弯机技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改 造项目二期的保荐意见。 特此公告。 -4- 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 2011年8月8日 -5-

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